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有色金属除沪铝以外均录得较大跌幅

2019年04月11日 栏目:历史

周一有色金属除沪铝以外均录得较大跌幅,夜盘铜铝止跌转升,两者关键位支撑有效,锌镍跌幅收窄,其中沪锌重心再度下移,沪镍则低位企稳。当日宏观

周一有色金属除沪铝以外均录得较大跌幅,夜盘铜铝止跌转升,两者关键位支撑有效,锌镍跌幅收窄,其中沪锌重心再度下移,沪镍则低位企稳。

当日宏观面无重要消息。

现货方面

(1)截止,上海金属1#铜现货价格为36530元/吨,较上日下跌210元/吨,较近月合约升水330元/吨,沪铜下跌,下游备货行情有所显现,逢低买盘增加,贸易商亦较为热情,整体成交较好。

(2)当日,0#锌现货价格为17840元/吨孩子保险
,较上日下跌380元/吨,较近月合约升水55元/吨,锌价下跌,炼厂惜售,贸易商积极出货,下游适量采购,成交有所回暖。

(3)当日,1#镍现货价格为78500元/吨,较上日下跌1200元/吨,较沪镍近月合约升水1350元/吨,镍价大跌,下游逢低采购明显增加,贸易商则较为谨慎系统集成资质
,整体成交一般,当日,金川下调镍价1100元/吨至78900元/吨。

(4)当日,A00#铝现货价格为12570元/吨,较上日下跌90元/吨,较沪铝近月合约升水30元/吨,铝价震荡,持货商稳定出货,下游企业接货较为谨慎,部分中间商及下游因铝价波动较大陷入观望,整体供需僵持。

相关数据方面:

(1)截止9月12日,伦铜现货价为4614.5美元/吨,较3月合约贴水18.5美元/吨;伦铜库存为35.42万吨,较前日增加3600吨;上期所铜库存3.67万吨,较上日增加1374吨;以沪铜收盘价测算,则沪铜连3合约对伦铜3月合约实际比值为7.87(进口比值为7.95),进口亏损为389元/吨(不考虑融资收益);

(2)当日,伦锌现货价为2281美元/吨,较3月合约贴水10.5美元/吨;伦锌库存为44.8万吨,较前日减少800吨;上期所锌库存为11.79万吨,较上日增加1906吨;以沪锌收盘价测算,则沪锌连3合约对伦锌3月合约实际比值为7.84(进口比值为8.38),进口亏损为1211元/吨(不考虑融资收益);

(3)当日,伦镍现货价为10325.8元/吨,较3月合约贴水44.2美元/吨;伦镍库存为36.78吨,较前日减少180吨;上期所镍库存为11.09万吨,较前日减少30吨;以沪镍收盘价测算,则沪镍连3合约对伦镍3月合约实际比值为7.87(进口比值为8.03),进口亏损1612元/吨(不考虑融资收益);

(4)当日,伦铝现货价为1559.5美元/吨,较3月合约贴水19美元/吨;伦铝库存为219.01万吨,较前日下滑6300吨;上期所铝库存为6781吨,较前日持平; 以沪铝收盘价测算,则沪铝连3合约对伦铝3月合约实际比值为7.56(进口比值为8.42),进口亏损约为1340元/吨(不考虑融资收益)。

当日重点关注数据及事件如下:(1)10:00 我国8月社会消费品零售总额;(2)10:00 我国8月城镇固定资产投资总额;(3)10:00 我国8月规模以上工业增加值;

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当日产业链消息方面平静。

总体看,有色金属市场中,资金离场加剧,主因节前交投谨慎,铜铝基本面依旧平静,而宏观面暂无驱动,建议新单观望;锌镍基本面偏强格局未改,而下游节前备货预期仍存,两者或遇支撑,但技术面有转弱信号,建议前期多单适当减持。

单边策略:铜铝前多持有,新单暂观望;锌镍前多适当减持,分别在17800与79400上方离场昆明角钢价格

组合策略:买AL1610-卖AL1701组合继续持有。

套保策略:铜铝保持买保头寸不变;锌镍适当减少买保头寸。

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